公司要闻
中铝股份利用自有资金顺利偿还5亿美元高级债
来源： 财务部时间： 2024-08-13
日前，中铝股份顺利完成5亿美元高级债偿还兑付工作。本次境外美元债兑付，通过紧盯成本、杠杆率和现金流等核心指标，聚焦财务管理核心价值，以防范风险为前提谋划兑付方案，充分体现了中铝集团“大财务”管理体系的高效运行，发挥了中铝集团内部单位的联动协同作用。
近年来，受美国持续加息影响，美国中长期国债收益率持续攀升，中美利差持续加大，债券发行成本大幅提升，预计可达5%以上，远高于该笔到期债券发行成本。
2023年以来，在原铝及氧化铝市场价格持续走强的同时，中铝股份践行极致经营理念，业绩表现强劲，现金储备量持续增加。
综合境外融资成本及债务风险因素，中铝股份经过多方案测算、反复论证，决定避开境外高成本融资窗口，使用自有资金偿还5亿美元高级债。
此次兑付工作，在中铝集团财务产权部协调下，中铝股份与中铝财务公司通力协同，境内外子企业上下合力共同完成，为中铝集团首笔大额跨境资金池业务，每年可节约财务费用近2亿元。
此次使用自有资金偿还到期美元债，充分体现了中铝股份的偿债能力及其在资本市场的影响力，在降低境外资金风险、节约财务费用的同时，对于持续提升其现金流及经营业绩具有重要现实意义。